التحليل الفنى للنفط الخام وأستقرار هبوطى وسط تهدئة المخاوف

حسب تداولات الاسواق… كانت أسعار النفط الخام ضعيفة طوال الأسبوع وذلك بسبب أحتمال التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة. وفي الواقع، فإن هذا من شأنه أن يهدئ المخاوف بشأن العرض العالمي، حيث قد يرتفع الإنتاج في المنطقة بعد تلاشي التوترات الجيوسياسية. اليوم يستقر سعر خام غرب تكساس حول مستوى 79.25 دولار للبرميل وسعر خام برنت حول مستوى 84.00 دولار للبرميل. وكان قد ألهم تقرير مخزون إدارة معلومات الطاقة الامريكية انخفاضًا آخر للنفط الخام أيضًا عندما سجل التقرير زيادة مفاجئة قدرها 7.3 مليون برميل بدلاً من التخفيض المتوقع بمقدار 2.3 مليون برميل، مما يشير إلى ضعف الطلب. وقد يترجم هذا المزيج مع ارتفاع العرض المحتمل إلى المزيد من الخسائر للسلعة.

وفي الوقت نفسه، لا يزال من الممكن لتقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكي أن يغير الأمور، حيث يمكن أن تؤثر بيانات الوظائف على آمال سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، كان يُنظر إلى قرار اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة ال FOMC على أنه أقل تشددًا مما كان متوقعًا منذ أن أكد باول على أن خطوتهم التالية لا تزال على الأرجح هي التخفيض. ومع ذلك، فإن أرقام التوظيف الأقوى من المتوقع قد تعزز وجهة النظر القائلة بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قادر على تأخير التيسير أو تقليل عدد التخفيضات المخطط لها لهذا العام.

وحسب منصات شركات تداول النفط.… يتجه سعر النفط نحو أكبر انخفاض أسبوعي له منذ فبراير وسط مؤشرات على انحسار المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط وضعف أسواق الوقود. وجرى تداول خام برنت دون 84 دولارًا للبرميل، متكبدًا خسارة أسبوعية تزيد عن 6%، بينما اقترب سعر خام غرب تكساس الوسيط من 79 دولارًا. وتدرس حماس اقتراحا بوقف مؤقت لإطلاق النار مع إسرائيل وتعتزم إرسال وفد إلى مصر لمواصلة المفاوضات. وفي الوقت نفسه، أظهرت البيانات الصادرة من الولايات المتحدة الامريكية هذا الأسبوع انخفاضًا آخر في الطلب الضمني على البنزين قبل موسم القيادة الصيفي الرئيسي.

وكانت قد انخفضت أسعار النفط الخام نحو 10% من أعلى مستوى في خمسة أشهر والذي سجلته في منتصف أبريل نيسان مع بقاء تداعيات الهجوم الإيراني غير المسبوق على إسرائيل محدودا وضغط واشنطن من أجل إنهاء الصراع في غزة. وأثارت قفزة مفاجئة في مخزونات الخام الأمريكية يوم الأربعاء انخفاضا في العقود الآجلة، مما زاد من المخاوف بشأن الطلب من الصين، أكبر مستورد، وضعف أسواق المنتجات بما في ذلك الديزل والبنزين.

وحول المتوقع لاسعار النفط الخام .. قال روبرت ريني، محلل السلع والكربون في شركة Westpac Banking Corp: “يتم تسعير العلاوة الجيوسياسية بسرعة حيث تبدو إسرائيل أكثر استعدادًا لقبول صفقة الرهائن”. و”من الصعب أن نرى دفعة كبيرة فوق منطقة 90-95 دولارًا. وبالنسبة لسعر خام برنت، ويشير الانخفاض إلى ما دون 85 دولارًا إلى أن هناك قمة رئيسية قد تشكلت الآن.”

وكان قد أدى هذا التحرك نحو الانخفاض إلى زيادة التكهنات بأن أوبك + ستمدد تخفيضات الإنتاج، حيث توقع ما يقرب من 90٪ من المتداولين والمحللين الذين استطلعت بلومبرج آراءهم أن المجموعة ستمدد القيود عندما تجتمع في الأول من يونيو. ومن جانبها قالت شركة النفط الرئيسية في دولة الإمارات العربية المتحدة بإنها زادت طاقتها الإنتاجية، وهو ما سيعزز رغبة العضو الرئيسي في ضخ المزيد من النفط.

توقعات سعر النفط الخام: تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط عبر خط العنق للرأس والكتفين للتأكيد على أن الاتجاه الهبوطي جار. وقد ينخفض السعر بنفس ارتفاع النموذج الانعكاسي، والذي يمتد حول 81 دولارًا إلى 88 دولارًا للبرميل. ويتقاطع 100 SMA أيضًا تحت 200 SMA للتأكيد على ارتفاع ضغط البيع. وفى نفس الوقت يتم تداول السعر تحت كلا المتوسطين المتحركين، ولذلك يمكن أن يستمرا أيضًا كمستويات مقاومة ديناميكية إذا ارتفع النفط الخام.

وفى نفس الوقت يشير مؤشر ستوكاستيك إلى مستويات ذروة البيع أو الإرهاق بين البائعين، وبالتالي قد يتبع ذلك تصحيح من الانخفاض. وقد يجد السعر أيضًا سقفًا عند دعم خط العنق المكسور عند مستوى 82-83 دولارًا للبرميل. ويبدو أيضًا أن مؤشر القوة النسبية قد وصل إلى القاع بعد اقترابه من منطقة ذروة البيع، مما يشير إلى أن المشترين قد يكونون حريصين على العودة قريبًا.

هذا الشارت من منصة tradingview