Tesla’nın Bitcoin’e 1.5 milyar dolarlık yatırımını açıklamasından bir hafta sonra, dijital varlık geleneksel finansa doğru yol almaya devam etti ve son haberler Morgan Stanley’nin bir Bitcoin’e yatırım yapıp yapmayacağını düşündüğü haberi oldu.
Daha fazla Wall Street ağırlığının kripto pazarına girebileceğine dair ipuçları var. CNBC ile yaptığı bir röportajda JPMorgan Chase & Co. Eş Başkanı Daniel Pinto, müşteri talebinin henüz Bitcoin’de olmadığını, ancak bunun değişeceğinden emin olduğunu söyledi.
Spor endeksi son 3 ayda yerinde sayarken, Bitcoin’e mega şirketlerden yatırımların katılması ve yüzde 150’ye yakın performans sergilemesi ister istemez geleneksel piyasalardan para çıkışını ve Bitcoin’e perçinlenen bir para akışını da beraberinde getiriyor.
Grafik, TradingView ile oluşturulmuştur
BJKAS, 4.17 TL fiyat bandında % 7.2 değerle kapanış gösterdi. Hacim bazında 88.999M adet al/sat işlemi gerçekleştiğini görmekteyiz. 10 günlük ortalama hacim 24.708M iken iki aylık ortalama hacim 39.63M’dir.
İlgili grafik, genel rating ‘in Al sinyalinde yer aldığı belirgin. Hisse senedinin piyasa değeri 933.6M’dir.
Söz konusu hisse senedini mali açıdan incelediğimizde, net kazancın (MY: Mali Yılda) -477.704M, net borcun (ESÇ: en son çeyrekte) 1.941B ve net marjın (SOİA: son on iki ayda) −121.43 olduğu anlaşılabilir.
Performans: haftalık % 3.22, aylık % −0.71, çeyrek dönem için % 33.65 yüzdelik diliminde yer alıyor. Bu sene performansı % 3.22 kar/zarar oranında bulunuyor.
52 hafta en yüksek 4.94 TL ve en düşük 1.32 TL olduğunu belirtelim. Volatilite yüzdesi % 12.66 olarak bulunuyor.
Osilatörler (göstergeler/indikatörler): Osilatörlerin rating ‘inin Sat sinyalinde yer aldığı söylenebilir. Müthiş osilatör −0.21788235 N oranındadır. ATR çizgisi 0.17900426 ve CCI20 çizgisi 77.65 N seviyesindedir.
MACD, seviye olarak −0.04322967 S ve sinyal olarak −0.03776353 bantlarında bulunmaktadır. Momentum 0.07 A.
Bununla birlikte, Göreceli Güç Endeksi ‘nin (RSI14) % 55.31 N olduğunu görmekteyiz.
Stokastik %K (stoch) çizgisinin % 45.19 N olduğu ve Stokastik %D çizgisinin % 29.22 olduğunu saptayabiliriz. Stochastic Oscillator (osilatör) önemli yükselen Al sinyalinde önemli bir araç iken, Sat sinyalini biraz geç verebilir.
Aroon up osilatörü, % 100 seviyesinde çizgisine devam ederken Aroon down % 21.43 seviyesindedir.
Chakin Para Akışı ‘nın (Chakin Money Flow) −0.07 olduğunu görmekteyiz. Para Akışı Endeksi ‘nin (Money Flow Index) % 65.51 olduğu anlaşılabilir. Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) ‘ın 4.07666667 yer aldığı anlaşılabilir.
Boğa ayı gücü 0.05257945 N bulunuyor. Parabolic sar osilatörü 3.73 A çizgisinden takip edilebilir.
BHO50, yani son 50 günlük basit hareketli ortalamalar 4.1502 A TL kademeleri civarındadır. Bollinger bantlarının 20 günlük seviye aralığına baktığımızda, direnç/destek noktalarının 4.30188661 N TL ve 3.79711339 N TL olduğu görülebilir.
Daha sade anlatmamız gerekirse: an itibariyle haftalık bazda genel anlamda Al ve hacim olarak Güçlü Al sinyali alınmaktadır. Müthiş osilatör olumsuz ve aşağı yönde olması sebebiyle destek dikkat çekmektedir. Kazançtan çok risk olduğundan ve hacim azaldığından uzun vadeli düşünen yatırımcılardan bir para girişi olduğu düşünülebilir. Sonraki hafta olumlu bir açılış ile ve müthiş osilatörde düzeltme ile kazanç sağlanabilir.
Grafik, TradingView ile oluşturulmuştur
GSRAY, 3.92 Türk Lirası olarak % 2.08 değerle kapanış gösterdi. 119.736M adet işlem hacmine ulaştı. 10 günlük hacim ortalaması 32.613M ve iki aylık hacim ortalaması 42.628M’dir.
İlgili grafik, genel rating ‘in Al sinyalinde olduğunu gösteriyor. Bununla birlikte, hisse senedinin piyasa değeri 2.074B’dir.
Bu finansal enstrümanın mali kalemine yakından bakalım. Net kazancı (MY) -46.676M, net borcu (ESÇ) 1.55B ve net marjı (SOİA) −48.59 olduğu belirtilebilir.
Performans: haftalık % 2.89 ve aylık % 0.51 seviyelerinde. Son 3 aylık % −0.51 yüzdelik diliminde yer alıyor. Bu sene performansı % −3.21 kar/zarar oranında bulunuyor.
52 hafta içerisinde en yüksek 5.25 Türk lirası (TRY) ve en düşük 1.31 Türk lirası çizgileri arasında hareket etmektedir. Volatilite olarak % 6.28 seviyelerini görmekteyiz.
Osilatörlerin rating’i Nötr sinyali veriyor. Müthiş osilatör −0.01147059 N seviyesindedir. ATR seviyesi 0.13310284 ve CCI20 seviyesi 108.15 N ‘dir.
MACD, seviye olarak −0.01231177 A ve sinyal olarak −0.03400772 bantlarında bulunmaktadır. Momentum 0.25 A. Göreceli Güç Endeksi (RSI14): % 54.62 N olarak yer alıyor.
Stokastik %K (stoch) çizgisi % 77.85 N iken, Stokastik %D çizgisi % 74.88 seviyelerinde devam ediyor. Bu osilatöre, %80 ve üzerinde olumlu sinyaller atfedilmektedir.
Aroon up osilatörü, % 100 seviyesinde çizgisine devam ederken Aroon down % 21.43 seviyesindedir. Aroon up, Aroon down ‘ın üzerinde ve yüksek bir çizgide seyretmelidir.
Hacim göstergelerine göz atabiliriz. Chakin Para Akışı ‘nın (Chakin Money Flow) −0.16 olduğunu görmekteyiz. Para Akışı Endeksi’nin (MFI) % 69.21 olduğu anlaşılabilir. MFI ‘nın %50 ve üstünde alıcı ağırlıklı bir piyasaya işaret eder.
Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP)’ın 3.93333333 yer aldığı anlaşılabilir. Hacim göstergeleri ve piyasa trendleri birbirine pozitif orandadır.
Boğa ayı gücü 0.20793488 N bulunuyor. Boğalar harekete geçti mi sorusuna, osilatörlerin tamamını ve gündemi hesaba katarak cevap vermek gereklidir. Parabolic sar osilatörü 3.53999879 A çizgisinden takip edilebilir.
BHO50, basit hareketli ortalamaların son 50 günde 3.919 A TL trendinden çizgisine devam ettiğini gözlemliyoruz. Hareketli ortalamalar reytingi Güçlü Al TL çizgisinden takip edilebilir.
Bollinger bantlarının 20 günlük seviye aralığına baktığımızda, üst seviye 3.97266966 N TL ve alt seviyesi 3.64833034 N TL olarak karşımıza çıkmaktadır. Bollinger bantlarından trendin en düşük muhtemel destek noktalarını ve en yüksek direnç noktalarını çıkarabiliriz.
Daha kolay anlatmamız gerekirse: haftalık bazda genel anlamda Al ve hacim olarak Güçlü Al sinyalleri alınmaktadır. Zararı Durdurma Hacim Karşıtı Osilatörü çok yakınlarda salt fiyat bazlı bir aralık olan 3.70’leri ifade ediyor. 3.32 TL ise hacimli stoploss olarak belirtilebilir. Haftaya 2 gün üst üste müthiş osilatörde yükselme görülürse ve spor sektöründe yükseliş olağan hızıyla devam ederse 4.46 TL test edilebilecektir.
Grafik, TradingView ile oluşturulmuştur
TSPOR, 2.55 TL olarak % 0.79 değerle seansı sonlandırdı. 57.954M adet işlem hacmi gerçekleşti. Ortalama hacim son 10 günde 28.591M iken iki ayda 29.84M’dir.
İlgili grafiğin, genel reytinge dair Sat sinyali alınmaktadır. Bunun yanında, hisse senedinin piyasa değeri 1.264B’dur.
Mali kaynaklara bakarsak, varlığın; net kazancının (MY) -36.3M, net borcunun (ESÇ) 955.149M ve net marjının (SOİA) −66.60 olduğunu takip edebiliriz.
Performans: haftalık % −2.30 ve aylık % −1.54 seviyelerinde. Son 3 aylık % −2.55 yüzdelik diliminde yer alıyor. Bu yılki performansı % 4.51 kar/zarar yüzdesindedir.
52 hafta en yüksek 5.39 TL ve 52 hafta en düşük 1.07 TL’dan fiyatlandığını gözlemlemekteyiz. Volatilite: % 6.88 seviyelerini görmekteyiz.
Genel olarak indikatörlerin rating’i Al sinyali veriyor. Müthiş osilatör 0.02235294 N seviyesindedir. ATR seviyesi 0.10451602 ve CCI20 seviyesi 30.63 N ‘dir.
MACD, seviye olarak −0.0020561 A ve sinyal olarak −0.00750206 bantlarında bulunmaktadır. Momentum 0.09 S.
Göreceli Güç Endeksi (RSI14): % 50.11 N olarak yer alıyor.
Stokastik %K (stoch) çizgisi % 49.59 N iken, Stokastik %D çizgisi % 49.59 yer alıyor.
Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) ‘ın 2.55333333 TL yer aldığı anlaşılabilir. VWAP’ nin fiyatın üzerinde olduğu gözlemlendiğinde, varlığın yükselişe geçmesi öngörüsünde daha kolay bulunabilir.
Boğa ayı gücü: 0.01879683 N bulunuyor. Parabolic sar göstergesi, 2.38680462 A çizgisinden takip edilebilir.
BHO50, basit hareketli ortalamaların son 50 günde 2.57368568 S TL trendinden çizgisine devam ettiğini gözlemliyoruz. Hareketli ortalamalar rating ‘i Sat vermektedir.
20 günlük Bollinger bantları: direnç seviyesinin 2.65312343 N TL ve destek seviyesinin 2.40387657 N TL olduğunu vurgulamaktadır.
Kısaca, haftalık bazda genel anlamda Sat ve hacim olarak Sat sinyalleri alınmaktadır. Bilgiler ışığında grafiğin bir düzeltme alması normal şartlar altında sonraki hafta mümkün gözükmüyor. Performansı makro ve ulusal anlamda pek bir kazanç sağlamamakla birlikte enflasyona karşı da yenilmiş bir tablo söz konusudur.
Aşağıda Hisse Senedi Takipçisi’nden görüldüğü üzere, 4 büyüklerin piyasadaki ve konjonktür içindeki yerini değerlendirebiliriz.
Hisse Senedi Takipçisi, TradingView ‘den sağlanmaktadır
Sonuç itibariyle, Bitcoin kademeleri dolarken, spor endeksinde kademeler boşalıyor ve mumların dolgun olması yerine fitilleri açık olduğu ve düşen veya en iyi ihtimalle daralan bir bant ile karşılaşmaktayız. Bundan sonrası için uzun vadeli spor endeksindeki yatırımcıların yatırım aracı değiştirip değiştirmeyeceği hacim osilatörleri ile yakından takip edilmelidir.
Son olarak, piyasa okuryazarlığı ve yatırımcı kimliğinin geliştirilmesinin ancak finansal grafikleri okuyarak, paylaşarak ve yorumlayarak geliştirilebileceği belirtilebilir.
Okan Özdemir