No dia 09 de julho de 2020, fizemos uma importante inclusão na carteira do canal Joias da Bolsa.
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Selecionamos uma empresa com grande capacidade de crescimento, além de excepcional qualidade.
Lembro-me que na época, o consenso era que a empresa era negociada acima do seu valor justo.
Pagamos cerca de R$ 24 por cada ação para incluir ela na carteira, pois percebemos uma real capacidade de destravar valor através de futuras aquisições e novos projetos que a empresa estava executando.
A empresa provê soluções de negócios para empresas de todos os portes, atuando com softwares de gestão, plataformas de produtividade e colaboração e consultoria, com liderança absoluta no mercado SMB no Brasil.
A companhia foi a primeira empresa do setor de TI da América Latina a abrir capital e está listada no Novo Mercado.
Com aproximadamente 50% de market share no Brasil, ocupa a 20ª posição de marca mais valiosa do país no ranking da Interbrand.
A TOTVS está presente em 41 países com uma receita líquida anual de mais de R$ 2 bilhões e 7,8 mil funcionários.
No Brasil, conta com 11 filiais, 52 territórios franqueados e 10 centros de desenvolvimento. No exterior, conta com mais 7 filiais e 2 centros de desenvolvimento (Estados Unidos e México).
O que torna a TOTS3 uma empresa resiliente são seus contratos que geram recorrências, hoje eles equivalem a mais de 70% de suas receitas.
Gerando grande previsibilidade de caixa, por serem contratos de médio e longo prazo.
O ano de 2020 foi especial para TOTS3.
Tivemos acesso aos resultados e eles foram incríveis. As receitas recorrentes cresceram em todos os trimestres:
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A empresa atingiu R$ 2 bilhões em receitas recorrentes, intensificando sua fortaleza no mercado.
Basicamente a empresa cresceu em todas as linhas do negócio.
O lucro líquido da empresa apresentou um crescimento de 78%, totalizando próximo a 100 milhões de reais.
A empresa ainda apresentou um crescimento da margem Ebitda de 20,6% para 22,7%, demonstrando um ganho de eficiência.
Vale destacar que o caixa da empresa cresceu 25% entre 2019 e 2020, totalizando mais de R$ 330 milhões.
O bolso está cheio, virão novas aquisições? Muito provavelmente.
No final de 2020 ela entrou na briga pela Linx (LINX3), mas a Stone acabou levando.
Acredito que isso apenas tenha servido para aumentar o apetite da Totvs.
O que já era bom, ficou melhor.
A empresa melhorou em todos os níveis de negócio, indo do NPS até ao avanço da agenda de ESG.
Me tornei ainda mais fã da TOTS3.
Hoje ela negocia a preços próximos de R$ 34, representando um desempenho próximo a 40%.
Nada mal para 8 meses.
Contudo, iremos permanecer com ela na carteira de ações.
O jogo mal começou.
Estou reavaliando o preço justo da TOTS3 e os assinantes do canal Joias da Bolsa estarão devidamente informados.
Queremos aproveitar todo o potencial que a empresa tem a oferecer aos assinantes.
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