التحليل الفنى لسعر النفط الخام وترقب محفزات لاستكمال الصعود

منذ أعلان بنك الاحتياطى الفيدرالى الامريكى عن تحديث لسياسته النقدية والدولار الامريكى يحقق مكاسب حادة وهو ما يكون سلبيا لاسعار النفط الخام العالمية والتى تحاول الحفاظ على مكاسبها الاخيرة لحين ظهور محفزات أقوى لاستكمال المسار الاخير. ومنذ بدء تداولات اليوم وسعر خام غرب تكساس مستقرا حول مستوى 71.74 دولار للبرميل وسعر خام برنت مستقر حول مستوى 73.55 دولار للبرميل. ومما زاد من مكاسب الدولار الامريكى أشارة بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أحتمال رفع أسعار الفائدة مبكرًا عما كان متوقعًا في البداية. التوقعات تشير الى أن بعض صانعي السياسة يفضلون زيادة المعدلات في وقت مبكر من هذا العام ، مما يجعل متوسط التوقعات في وقت أقرب بكثير.

وعلى صعيد أخر. قد لا تزال تقارير المخزون القادمة من معهد البترول الامريكى API وأدارة معلومات الطاقة الامريكية EIA تؤثر على اتجاه سعر النفط الخام هذا الأسبوع ، على الرغم من أن السحب الكبير الآخر في المخزونات من شأنه أن يؤكد الانتعاش في الطلب. تذكر أن عمليات الشراء انتعشت مع إعادة فتح المزيد من الاقتصادات ودعم الطلب على الوقود وسلع الطاقة.

ومن ناحية أخرى ، قد يعني الزيادة المفاجئة فى المخزونات خسائر للسلعة لأنه قد يشير إلى أن زيادة العرض قد تكون مصدر قلق.

بنهاية الاسبوع الماضى أفادت شركة بيكر هيوز الامريكية بأن عدد منصات النفط والغاز في الولايات المتحدة أرتفع ليصل إجمالي عدد الحفارات إلى 470 نظرًا لأن الحفارات الأمريكية تمتلك أكثر من 100 منصة حفر إضافية هذا العام. وفي الأسبوع السابق ، زاد عدد منصات النفط والغاز الأمريكية بمقدار 5. وعليه فقد بلغ العدد الإجمالي لمنصات حفر النفط والغاز النشطة في الولايات المتحدة الآن 204 حفارا عن هذا الوقت من العام الماضي.

وقد أرتفع عدد الحفارات النفطية بمقدار 8 هذا الأسبوع إلى 373. وزاد عدد الحفارات الغازية بواقع 1 ويوجد الآن 97 حفارًا. وظل عدد الحفارات المتنوعة على حاله.

وقد أرتفع تقدير إدارة معلومات الطاقة لإنتاج النفط في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 11 يونيو – آخر بيانات متاحة – إلى متوسط 11.2 مليون برميل يوميًا. وكان هذا هو أعلى مستوى إنتاج شهدته الولايات المتحدة منذ مايو من العام الماضي. وقد أرتفع إجمالي عدد الحفارات في كندا هذا الأسبوع أيضًا ، بمقدار 24. منصات النفط والغاز في كندا الآن في 117 منصة نشطة ، بزيادة 100 عن العام.

وزاد عدد الحفارات في حوض بيرميان بمقدار 1 هذا الأسبوع. الى 237 منصة ، وقد أصبح العدد الإجمالي لمنصات بيرميان الآن 105 حفارات أعلى مما كان عليه هذا الوقت من العام الماضي.

حسب التحليل الفنى للنفط: أنخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط مؤخرًا من خلال دعم خط الاتجاه الصعودي على المدى القصير ، مما يشير إلى أن الانعكاس من الارتفاع قد يتبعه. ومنذ ذلك الحين ، سحب السعر لأعلى لإعادة اختبار الدعم المكسور ، والذي يثبت الآن كسقف. وإذا عاد البائعون من هنا ، فقد يتراجع سعر النفط الخام إلى أهداف الجانب الهبوطى التي حددتها أداة تمديد فيبوناتشي. حيث أن مستوى 38.2٪ عند 71.09 دولار للبرميل ثم مستوى 50٪ عند 70.70 دولار للبرميل. وقد يؤدي ضغط البيع الأقوى إلى انخفاضه إلى مستوى 61.8٪ عند 70.31 دولارًا للبرميل أو الامتداد 76.4٪ والذي يتماشى مع قاع التأرجح. ويبلغ التمديد الكامل 69.04 دولارًا للبرميل.

ويشير مؤشر ستوكاستيك بالفعل إلى مناطق تشبع بالشراء أو الإرهاق بين المشترين ، لذا فإن الاتجاه الهبوطي سيؤكد عودة البائعين. ويتحول مؤشر القوة النسبية أيضًا هبوطيًا دون الوصول إلى منطقة تشبع بالشراء ، مما يشير إلى أن الدببة حريصون على تولي زمام الأمور. ومع ذلك ، فإن 100 SMA أعلى من 200 SMA للتأكيد على أن الاتجاه العام حتى الان لا يزال صاعدا وأن مستويات الدعم من المرجح أن تصمد بأكثر من أن تنكسر. وقد أنتعش السعر أيضًا فوق كلا المتوسطين المتحركين ، لذلك يمكن أن يصمدوا كدعم ديناميكي عند الانخفاضات.

هذا الرسم البيانى من منصة tradingview