الخميس , مارس 28 2024
إبدأ التداول الآن !

التحليل الفنى للنفط الخام والتأثر من مخاوف متغيرات كورونا

أتخذت أسعار النفط الخام العالمية ضربة كبيرة بعد أن أعلنت الصين أنها ستبيع بعض احتياطياتها الاستراتيجية، مضيفا إلى الإمدادات العالمية. وعليه فقد أرتفعت العقود الآجلة للنفط الخام متمثلة فى خام غرب تكساس إلى 69.53 دولارا للبرميل. والنفط الخام الأمريكي على الطريق الصحيح للقفزة الأسبوعية بنسبة 0.6٪، ورفع مكاسب سعر خام غرب تكساس WTI منذ بدء العام 2021 بنسبة 44٪ حتى الآن. وبالنسبة لخام برنت، المعيار الدولي لأسعار النفط، يرتفع أيضا إلى 72.75 دولار للبرميل. وسجل عقد برنت زيادة أسبوعية بنسبة 0.4٪، وزادت مكاسبه طوال العام 2021 الى نسبة 40٪.

خلال الاسبوع الماضى أعلنت الحكومة الصينية بأنها تخطط لإطلاق سراح الإمدادات من احتياطي النفط الخام للمساعدة في تخفيف ارتفاع تضخم أسعار السلع الأساسية. وقد دفع ذلك محادثة هاتفية بين الرئيس الامريكى جو بايدن والرئيس الصيني شي جين بينغ، وفقا لجزور جورنال وول ستريت، خففت الأعمال العدائية بين أكبر اقتصادات في العالم.

وعلاوة على ذلك، يعتقد محللو الصناعة أن الآثار الأوسع نطاقا ضرورة الحد الأدنى لأن القرار قد يشار إلى الإصدارات التي حدثت بالفعل هذا الصيف. وذكر جولدمان ساكس في ملاحظة أبحاث مذكرة أن الإجراء قد تم تحديده في السوق، مضيفا أن هذه الخطوة “تتسق مع تتبع مخزون البيانات الأقمار الصناعية، وبالتالي بالفعل في أرصدة (توافقنا).”

وعلى صعيد أخر لا تزال تداعيات الأعاصير العاصفة إيدتا تؤثر على أسواق الخام العالمية. وأوضح وارن باترسون، رئيس استراتيجية السلع في جي، في مذكرة بحثية: “إجمالي خسائر إنتاج النفط الخام نتيجة إعصار إيدتا الآن ما يزيد قليلا عن 22 مليون برميل، ومع الناتج لا يزال يكافح من أجل التعافي، وهذا سوف ينمو. ”

على الجانب الاقتصادى ، يتم تداول النفط متأثرا ببعض التطورات الهامة في السوق. يوم الجمعة الماضية ، ظهرت تقارير تشير إلى أن أوبك قد تتطلع إلى مراجعة توقعات الطلب لعام 2022 وسط مخاوف متزايدة بشأن متغير الدلتا. وقد أصدرت وجهات نظر متفائلة بشأن الطلب في توجيهاتها السابقة ، والتي تتطلع الآن إلى خفضها. وعلى الرغم من أن هذا من المفترض أن يدفع أسعار النفط إلى الانخفاض ، إلا أن السوق ينظر إليها على أنها فرصة لأوبك لتضييق الخناق على الزيادة التدريجية في الإنتاج.

ومن جهة أخرى ، سجلت مخزونات النفط الخام الأمريكية من معهد البترول الامريكى API للأسبوع المنتهي في 3 سبتمبر عجزًا قدره 2.882 مليون برميل مقارنةً بعجز الأسبوع السابق البالغ 4.045 مليون برميل. ومن ناحية أخرى ، فات تقرير إدارة معلومات الطاقة عن مخزونات النفط الخام التغيير المتوقع عند -4.612 مليون برميل مع تسجيل تغير قدره -1.529 مليون. وكان هذا أيضًا أرتفاعًا كبيرًا عن تغيير الأسبوع السابق البالغ -7.169 مليون.

وفى نفس السياق ، ذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) أن مخزونات النفط الخام المحلية انخفضت 1.529 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 3 سبتمبر. وكان هذا أقل من توقعات السوق -4.612 مليون برميل. وارتفاع مستويات التخزين في Cushing، زاد مرفق أوكلاهوما 1.918 مليون برميل. وقد أنخفض مخزونات البنزين بنسبة 7.215 مليون برميل، بينما أنخفضت مخزونات تقطير 3.142 مليون برميل.

حسب التحليل الفني للنفط: على المدى القريب وحسب الاداء على شارت الساعة ، يبدو أن سعر النفط يتم تداوله ضمن تشكيل قناة حيادية. وقد أرتد مؤخرًا عن مستوى دعم رئيسي للارتفاع فوق المتوسط المتحرك لمدة 100 ساعة. وقد أقترب أيضًا من مستويات تشبع بالشراء لمؤشر القوة النسبية لمدة 14 يومًا. لذلك ، يمكن للمضاربين على الارتفاع – الثيران- أستهداف مكاسب ممتدة قصيرة المدى عند 70.79 دولارًا تقريبًا أو أعلى عند 71.75 دولارًا. ومن ناحية أخرى ، سيستهدف المضاربون على الانخفاض – الدببة-عمليات التراجع المحتملة عند حوالي 68.80 دولارًا أو أقل عند 67.79 دولارًا للبرميل.

وعلى المدى البعيد وحسب الاداء على الرسم البياني للاطار الزمنى اليومي ، يبدو أن سعر خام غرب تكساس يتداول ضمن تشكيل قناة هبوطية في الجزء الخلفي من القناة الصاعدة. ويشير هذا إلى تحول كبير في معنويات السوق من الاتجاه الصعودي إلى الهبوطي. لذلك ، سيستهدف المضاربون على الانخفاض – الدببة- أرباحًا طويلة الأجل عند 65.72 دولارًا تقريبًا أو أقل عند 62.02 دولارًا للبرميل. ومن ناحية أخرى ، سوف يتطلع المضاربون على الارتفاع – الثيران- إلى زيادة المكاسب مع الارتداد الحالي من خلال استهداف الأرباح عند 73.64 دولارًا أو أعلى عند 77.20 دولارًا للبرميل.

التحليل الفنى لسعر النفط الخام

هذا الشارت من منصة tradingview

المحلل محمود عبد الله
يعمل في أسواق العملات الأجنبية منذ 16 عاما بتفرغ كامل. يقدم تحليلاته ومقالاته وتوصياته في أشهر المواقع العربية المتخصصة في أسواق المال العالمية ونالت خبرته الكثير من الاهتمام اليومي لدى المتداولين العرب. يعمل على توفير التحليلات الفنية والاخبار السوقية والتوصيات المجانية واكثر بمتابعة لا تقل عن 15 ساعة يوميا، ويهدف لتبسيط كيفية التداول في الفوركس ومفهوم التجارة لجمهوره بدون تعقيد وبأقل الامكانيات. بالإضافة، فهو مبتكر للعديد من الافكار والادوات التي تساعد المتداول بالتعامل مع شركات التداول الشهيرة وتوفر له دخول عالم المتاجرة بكل سهولة.